Der Basiskonsumgütersektor schloss gestern unter seinem wichtigen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und ist auf dem besten Weg, der Bereich mit der schlechtesten Efficiency dieser Woche zu sein. Diese Underperformance begann letzte Woche und fand zusammen mit anderen defensiven Marktbereichen wie Versorgern und Gesundheitswesen statt. Auf den ersten Blick schien es, als ob der 4-prozentige Anstieg im Technologiesektor in der vergangenen Woche durch den Verkauf dieser sicheren Häfen-Aktien finanziert wurde.
TÄGLICHES CHART DES VERBRAUCHERSEKTORS
Die Verkäufe dieser Woche erzählen jedoch ein anderes Bild, da Technologieaktien stärker zurückgegangen sind als die Märkte, während Versorger und Gesundheitswesen besser abschneiden – nicht jedoch Staples.
Ein Unterscheidungsmerkmal in dieser Woche ist, dass namhafte Einzelhändler Gewinne melden und die Aussichten nicht besonders intestine sind. Heute meldete BJ’s Wholesale (BJ -7,3 %) Gewinne, die unter den Schätzungen lagen, wobei das Administration für den Relaxation des Jahres ein geringeres Wachstum prognostizierte. Der große Einzelhändler für Grundnahrungsmittel und andere Waren gab an, dass das Unternehmen mit einem „immer anspruchsvolleren Verbraucherumfeld“ zu kämpfen habe.
Mit anderen Worten: Kunden sind bewusster, da sie weiterhin versuchen, ihr Geld zu strecken. Der CEO von BJ’s erklärte: „Jeder möchte Geld sparen. Jeder hat das Gefühl, dass es da draußen eine holprige Wirtschaft gibt.“ Es battle ein Thema des „Buying and selling Down“, das auch die Gewinnberichte der großen Unternehmen der letzten Woche dominierte.
Vor dem Rückgang in dieser Woche waren die größten Gewinner bei Staples diejenigen Unternehmen, die ihre Preise erhöhen konnten, während die Markentreue der Kunden für ein hohes Umsatzniveau sorgte. Dazu gehören Hershey’s (HSY), Pepsi (PEP) und Kimberly-Clark (KMB), um nur einige zu nennen. Die „Kauf um jeden Preis“-Mentalität, die diese Aktien zu neuen Höhen geführt hat, scheint sich jedoch zu ändern, da jetzt ein preisbewussterer Verbraucher Waren kauft.
ZWEIWOCHEN-TÄGLICHE CHARTS VON KMB, HSY, PEP
Derzeit liegen Hersey (HSY), Pepsi (PEP) und Kimberly Clark (KMB) weiterhin über ihren wichtigsten gleitenden 50-Tage-Durchschnitten, und der jüngste Rückgang könnte ausgereicht haben, um diese Aktien auf ein günstigeres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu bringen (P/ E) Verhältnis. Behalten Sie die Tages-Charts im Auge, um Signale zu erkennen – und jede Volumenrallye, die den RSI auf den Tages-Charts wieder in den positiven Bereich treibt, wäre ein „Kauf“-Sign. Ein Schlusskurs unter ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt wäre jedoch ein Sign für eine Lockerung aller Aktien.
Herzlich,
Mary Ellen McGonagle, MEM-Investmentforschung
*Dieser Artikel wurde erstmals im veröffentlicht Fünf-Sterne-E-newsletter Das wird von Less complicated Buying and selling produziert.
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Mary Ellen McGonagle ist ein professioneller Anlageberater und Präsident von MEM Funding Analysis. Nachdem sie acht Jahre lang an der Wall Road gearbeitet hatte, verließ Frau McGonagle die Wall Road, um eine erfahrene Aktienanalystin zu werden und arbeitete mit William O’Neill an der Identifizierung gesunder Aktien mit Wachstumspotenzial. Sie hat mit Kunden auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter große Namen wie Constancy Asset Administration, Morgan Stanley, Merrill Lynch und Oppenheimer.
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