Den Schwung nutzen: Auf den 52-wöchigen Ausbruch aufspringen (bevor es passiert) | ChartWatchers

In der dynamischen Welt der Marktpreise kommt es oft auf das Timing an.

Zu wissen, wann man kaufen oder verkaufen sollte, ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Handel. Doch wie erkennt man den richtigen Zeitpunkt für einen Schritt? Eine Strategie, die viele Händler verfolgen, besteht darin, sich darauf zu konzentrieren, dass Aktien ihre 52-Wochen-Höchststände durchbrechen. Dies ist die faszinierende, aber allzu bekannte Strategie für den Handel mit 52-Wochen-Hochausbrüchen.

Obwohl dieser Handelsansatz scheinbar unkompliziert ist, umfasst er eine differenzierte Mischung aus Momentum-Investing, Psychologie, Marktstimmung und technischer Analyse. Sein Reiz liegt in der Annahme, dass Aktien, die im letzten Jahr ihre höchsten Höchststände erreicht haben, oft das Potenzial für einen noch weiteren Anstieg bergen.

Was ist das Besondere an einem 52-wöchigen Ausbruch?

Abgesehen davon, dass 52 Wochen den höchsten (oder niedrigsten) Wert eines Jahres darstellen, gibt es noch einige weitere Gründe, warum dieser Ansatz als günstig angesehen werden kann:

• Momentum-Investieren. Dieser Ansatz zielt darauf ab, von der Fortsetzung eines bestehenden Tendencies zu profitieren. Der Grundgedanke ist, dass Aktien, die sich in letzter Zeit intestine entwickelt haben, mit größerer Wahrscheinlichkeit auch weiterhin eine gute Efficiency aufweisen. Wenn eine Aktie neue 52-Wochen-Höchststände erreicht, könnte dies ein Sign dafür sein, dass die Aufwärtsdynamik anhält.
• Hype-Faktor. Wenn eine relativ beliebte Aktie ihr 52-Wochen-Hoch durchbricht, kann dies bei Spekulanten manchmal ein Gefühl der Aufregung, Dringlichkeit oder sogar FOMO (Worry Of Lacking Out) hervorrufen, was zu mehr Kaufdruck führen und den Aktienkurs möglicherweise noch weiter in die Höhe treiben kann .
• Grundstimmung des Marktes. Das Durchbrechen eines 52-Wochen-Hochs kann als starkes bullisches Sign gewertet werden, was darauf hindeutet, dass die optimistic Stimmung möglicherweise durch grundlegende Erwartungen (dh Gewinne) bestätigt wird.
• Widerstand wird zur Unterstützung. In der technischen Analyse wird das 52-Wochen-Hoch oft als Widerstandsniveau angesehen. Wenn eine Aktie dieses Niveau durchbricht, geht man davon aus, dass der Widerstand durchbrochen wurde und sich, sollte sich die Aktie weiter nach oben bewegen, in eine „Unterstützung“ umwandeln könnte.

Achten Sie auf die Risiken

Es ist wichtig zu beachten, dass nur weil eine Aktie ihr 52-Wochen-Hoch durchbrochen hat, keine Garantie dafür ist, dass sie weiter steigen wird. Die Aktie könnte oberhalb des 52-Wochen-Niveaus überbewertet sein.

Bei der Aktie kann es zu einem falschen Ausbruch kommen. Auch andere Faktoren wie die Fundamentaldaten des Unternehmens, die Marktbedingungen und makroökonomische Faktoren können die zukünftige Wertentwicklung einer Aktie beeinflussen.

Die „Handelbarkeit“ einer Aktie hängt von der Aktie selbst ab. Mit anderen Worten: Es gibt zahlreiche Variablen, die dazu führen könnten, dass eine Aktie bessere Aussichten bietet als eine andere, auch wenn beide ihre 52-Wochen-Höchststände überschritten haben. Suchen Sie additionally nach Setups mit einem günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre Stopps auf einem angemessenen Niveau liegen (nicht zu eng, aber auch nicht zu weit).

So scannen Sie nach 52-wöchigen Ausbrüchen, bevor sie auftreten

Um den 52-Wochen-Ausbruch zu erkennen, bevor er eintritt, führen Sie einen Scan von Grayson Roze durch Neues 9-Monats-Hoch unter 52-Wochen-Hoch Scan.

Aus Diagramme und Instruments Menü, scrollen Sie nach unten zu Beispiel-Scanbibliothek und klicken Durchsuchen Sie die Scan-Bibliothek.

Beispielsweise ergab die Durchführung eines Scans heute Morgen nur zwei Ergebnisse.

Glücklicherweise ist der erste Vorschlag, GXO Logistics Inc (GXO)ist zufällig ausgebrochen Heutewas ein klares Beispiel dafür ist, was dieser Scan bewirkt.

Nur damit Sie es wissen: Das Folgende ist keine Handelsempfehlung. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Sie die Scanfunktionen von StockCharts verwenden können, um einen handelbaren Vermögenswert zu finden. in diesem Fall ein Vermögenswert, der mit dem 52-Wochen-Breakout-Setup übereinstimmt.

Ein Durchbruch über das 52-Wochen-Hoch… Was nun?

Der erste Hinweis aus dem hypothetischen Scan ist GXO, das gerade ausbricht. Additionally, was nun?

Informieren Sie sich zunächst über die Aktie, bevor Sie mit ihr handeln. Denken Sie daran, dass dies ein Beispiel für den Scan ist (und nicht als handelbarer Vermögenswert).

GXOs SCTR Die Lektüre ist seit einiger Zeit auf dem Vormarsch (siehe Bild unten).

Als Aktie im Industriesektor und in der Transportdienstleistungsbranche hat GXO seit Jahresbeginn beide übertroffen.

Schauen wir uns den Ausbruch selbst genauer an.

Wenn man sich das anschaut Relative Power Index und das Stochastischer Oszillator in der obigen TabelleMöglicherweise haben Sie das Gefühl, dass der Wert irgendwo zwischen „Wir betreten den überverkauften Bereich“ und „Dieser überverkaufte Wert kann über einen längeren Zeitraum auf diesem Niveau bleiben“ liegt.

Beide Intuitionen können beunruhigend wirken, insbesondere wenn Sie genau dann mit einer Lengthy-Place einsteigen, wenn diese ausbricht (was mehr oder weniger jetzt der Fall ist). Daher ist es am besten, einen Blick auf die Abwärtsbewegung zu werfen und zu sehen, wo die Aktie im Falle eines Rückgangs etwas Unterstützung finden könnte.

Wenn Sie sich die grünen horizontalen Linien ansehen, finden Sie zahlreiche „Bereiche“, in denen mehrere Unterstützungsbereiche oder Widerstandsbereiche liegen, die in Unterstützung umgewandelt werden.

Für einen Händler, der einen Einstieg vornehmen möchte, stellt jede dieser Linien einen potenziell günstigen Einstiegspunkt dar. Was einen Cease-Loss angeht, stellt die Linie unterhalb der 50-Greenback-Spanne einen vernünftigen Cease dar, da die Spanne darunter beginnen könnte, die Aufwärtstendenz ungültig zu machen. Ein Durchbruch unter 44 $ würde die Tendenz und den Handel ungültig machen (abhängig davon, wo Sie Ihre Place eingegeben haben).

Das Fazit

Die Verwendung eines Instruments wie des 9-Monats-Hochs unter 52-Wochen-Hoch-Scans kann bei der Erkennung möglicher 52-Wochen-Breakout-Trades von entscheidender Bedeutung sein. Es kann Ihnen helfen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Aber denken Sie daran: So sehr wir uns auch wünschen, dass jeder Ausbruch ein todsicherer Gewinn wäre, der Handel ist komplexer. Nur weil eine Aktie einen neuen Höchststand erreicht, heißt das nicht, dass sie gleich in die Höhe schnellen wird. Manchmal ist die Aktie möglicherweise überbewertet oder es kommt zu einem falschen Ausbruch. Behalten Sie stets die Fundamentaldaten des Unternehmens und die allgemeine Marktstimmung im Auge.

Kurz gesagt: Seien Sie klug. Nutzen Sie den Scan, aber nutzen Sie auch Ihren Kopf. Stellen Sie sicher, dass die potenziellen Gewinne die Risiken überwiegen, und legen Sie Ihre Stopps auf einem angemessenen Niveau fest. Letztlich geht es beim Buying and selling um das richtige Timing und darum, bereit zu sein, etwas zu unternehmen, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Haftungsausschluss: Dieser Weblog dient ausschließlich Bildungszwecken und sollte nicht als Finanzberatung verstanden werden. Die Ideen und Strategien sollten niemals angewendet werden, ohne vorher Ihre persönliche und finanzielle Scenario einzuschätzen oder einen Finanzexperten zu konsultieren.