Fibonacci sagt Aufwärtspotenzial für SPX 4300 | Der achtsame Investor

Anfang dieser Woche habe ich eine „saubere Weste“ auf dem S&P 500-Chart abgeschlossen.

Sie sehen, meine Diagramme werden mit der Zeit ziemlich voll, weil ich viele Trendlinien zeichne und auch Notizen zu den Diagrammen mache. Grundsätzlich betrachte ich Charts als die Artwork und Weise, wie man mit den Märkten ins Gespräch kommt! Und nach einer Weile wird das Gespräch etwas matschig und Sie müssen neu starten.

Mein normaler S&P 500-Chart sieht so aus:

Zuschauer von Der letzte Takt auf StockCharts TV wird dieses tägliche SPX-Chart wahrscheinlich sehr intestine kennen, da wir es in praktisch jeder Folge der Present überprüfen!

Jede in diesem Diagramm gezeichnete Linie stammt aus einem Second, in dem ich beim Durchsehen des Diagramms das Gefühl hatte, dass ich ein bestimmtes Niveau, einen bestimmten Pattern oder ein bestimmtes Muster angeben musste. Im Laufe der Zeit kann sich im Diagramm einiges an Rauschen ansammeln!

Sollten wir im Jahr 2023 „im Mai verkaufen und verschwinden“? Nehmen Sie am Dienstag, den 23. Mai um 13:00 Uhr ET an einem kostenlosen Webcast teil Verkaufen im Mai: Developments vs. Zyklen. Wir werden die Geschichte dieses saisonalen Musters überprüfen, das aktuelle Marktumfeld mit früheren Zyklen vergleichen und gemeinsam entscheiden, ob wir tatsächlich „im Mai verkaufen“ sollten! Anmeldung HIER für diese kostenlose Veranstaltung!

Additionally habe ich eine neue Model dieses Diagramms gespeichert und mich für eine völlig neue Model entschieden. Okay, ich habe die gleitenden Durchschnitte und den RSI wieder hinzugefügt, aber ansonsten ist es ziemlich sauber!

Was fällt Ihnen auf, wenn Sie die Preisbewegungen und Preismuster betrachten und darüber nachdenken? Mich haben die höheren Tiefststände von Oktober über Dezember bis März sofort angezogen. Ich habe zuerst diese Trendlinie gezeichnet (gestrichelte blaue Linie) und mir fiel auf, dass meine erste Erkenntnis das bullische Muster höherer Tiefs im Laufe der Zeit struggle.

Als nächstes bemerkte ich, dass wir uns dem Februar-Hoch um 4200 näherten, additionally zeichnete ich eine gestrichelte rosa Linie, um dieses wichtige Widerstandsniveau anzuzeigen. Es stellte sich heraus, dass der Schlusskurs am Donnerstag quick genau auf diesem Niveau lag und der Rückgang am Freitag direkt wieder unter 4200 fiel.

Schließlich fiel mir die Symmetrie um die 4100-Marke auf. Der S&P 500 erreichte Anfang Dezember letzten Jahres die Marke von 4.100, und ich behaupte, dass der Anstieg auf 4.200 im Februar im Wesentlichen ein gescheiterter Versuch struggle, über dieses Dezemberhoch hinauszubrechen. Wir haben die meiste Zeit der letzten sechs Wochen damit verbracht, bei etwa 4100 zu liegen, sodass diese Trendlinie als nächstes hinzugefügt wurde.

Ich lehnte mich zurück und überprüfte meine Trendlinienanalyse und stellte fest, dass mir eine der effektivsten Methoden zur Identifizierung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zwischen zwei extremen Preisen fehlte: Fibonacci-Retracements. Wenn ein Markt ein signifikantes Hoch (SPX 4800 im Januar 2022) und dann ein signifikantes Tief (SPX 3500 im Oktober 2022) erreicht hat, können Fibonacci-Retracements dabei helfen, vorherzusagen, wohin der Markt zurückkehren könnte, wenn der Preis versucht, nach oben zu steigen und den vorherigen Wert wiederzugewinnen Höhen.

Als ich die Fibonacci-Verhältnisse auf das Diagramm anwendete, fiel mir ein, warum ich mich im 4. Quartal des letzten Jahres so auf die 4000-Marke konzentriert hatte. Dies stellte einen Rückgang um 38,2 % der Spanne von 2022 dar und schien ein wahrscheinliches Aufwärtsziel nach der anfänglichen Erholung von den Tiefstständen im Oktober zu sein.

Tatsächlich erreichten wir im November die 4.000-Marke und verbrachten etwa vier Wochen damit, um diesen Preis herumzuhacken. Als wir im Januar schließlich eine Folgebewegung über 4000 sahen, ebnete dies den Weg zur 50 %-Marke um 4155, die Anfang Februar erreicht wurde.

Sie können einfach nicht genug von Dave Keller in Ihrem Leben bekommen? Mein E-newsletter konzentriert sich auf Verhaltensinvestitionen und kombiniert die besten Praktiken der technischen Analyse und der Verhaltensfinanzierung. Hör zu!

In den letzten sechs Wochen haben wir darüber gesprochen, dass der S&P 500 die 4200-Marke erreicht und ob er das Februar-Hoch in den Schatten stellen kann. Dieses Diagramm erinnerte mich nun daran, dass hier auch das 50 %-Fibonacci-Niveau im Spiel struggle und dass das Überschreiten von 4155 ebenfalls ein wichtiger Meilenstein struggle.

Wenn der SPX additionally nächste Woche tatsächlich über das Februar-Hoch klettern kann (meiner Meinung nach immer noch eine sehr offene Frage!), was ist dann das nächste Aufwärtsziel?

Ein Retracement des Ausverkaufs von 2022 um 61,8 % würde den SPX auf etwa 4310 bringen. Das ist ziemlich genau das Hoch vom August 2022! Hier haben wir einen „Zusammenfluss von Widerständen“, bei dem die traditionelle Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit Fibonacci-Retracements übereinstimmt. Basierend auf der engen Führung im Jahr 2023 und den kraftlosen Breitenbedingungen, die diese Woche anhalten, würde ich davon ausgehen, dass ein Anstieg über 4300 höchst unwahrscheinlich ist.

Was passiert, wenn der S&P 500-Index hier scheitert und wieder nach unten drückt? Nun, wir haben zahlreiche Unterstützungsniveaus und Fibonacci-Niveaus unterhalb des aktuellen Preises, einschließlich der Preispunkte 4150 und 4100. Ich fühle mich sofort zu 4000 hingezogen, was einen „Zusammenfluss von Unterstützung“ basierend auf der Fibonacci-Analyse, dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt und der Trendlinie darstellt, die wir am Anfang dieses Artikels erwähnt haben.

Es gibt viele Gründe, optimistisch zu sein: Bei vielen Aktien gibt es starke Aufwärtstrends, und unser Markttrendmodell bleibt in allen drei Zeitrahmen bullisch. Aber wenn die Märkte auf erheblichen Widerstand von oben stoßen, muss ich das Risiko-Ertrags-Verhältnis auf dem aktuellen Niveau in Frage stellen.

Möchten Sie mehr über Fibonacci in einem praktischen Videoformat erfahren? Geh ‘rüber zu mein YouTube-Kanal!

RR#6,

Dave

PS Sind Sie bereit, Ihren Anlageprozess zu aktualisieren? Sieh dir mein an Kostenloser Kurs zum verhaltensorientierten Investieren!

David Keller, CMT

Chef-Marktstratege

StockCharts.com

Haftungsausschluss: Dieser Weblog dient ausschließlich Bildungszwecken und sollte nicht als Finanzberatung verstanden werden. Die Ideen und Strategien sollten niemals angewendet werden, ohne vorher Ihre persönliche und finanzielle State of affairs einzuschätzen oder einen Finanzexperten zu konsultieren.

Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den genannten Wertpapieren. Alle hier geäußerten Meinungen sind ausschließlich die des Autors und geben in keiner Weise die Ansichten oder Meinungen einer anderen natürlichen oder juristischen Particular person wieder.