Die Märkte begannen letzte Woche mit einem starken Pullback, der die breiteren Indizes in Richtung wichtiger Unterstützung drückte, wobei viele einzelne Aktien unter die Unterstützung fielen. Der Rückgang erfolgte inmitten erneuter Bankenängste nach Dienstag, als die in San Francisco ansässige First Republic Financial institution (FRC) im ersten Quartal einen Einbruch der Einlagen um mehr als 100 Milliarden US-Greenback meldete.
Technologieaktien waren am stärksten betroffen, wobei Software program- und Halbleiteraktien am Dienstag um 3 % nachgaben, da Anleger angesichts der Instabilität von FRC Aktien verkauften. Starke Verkäufe aufgrund negativer Nachrichten wie der letzten Woche werden schwächere Hände abschütteln, aber es kann oft den Weg für eine anhaltende Rallye danach ebnen – das heißt, wenn die Marktbedingungen reif sind.
Die großen Indizes konnten tatsächlich Unterstützung finden, angeführt von Kursgewinnen bei Mega-Cap-Aktien wie Microsoft (MSFT) und Meta Platforms (META), die über den Erwartungen liegende Gewinne meldeten. Aktien in anderen Bereichen trieben die Märkte am Donnerstag und Freitag ebenfalls nach oben, nachdem sie starke Quartalsergebnisse veröffentlicht hatten, und leiteten gleichzeitig das Wachstum für das Jahr nach oben.
TAGESKARTE DES S&P 500 INDEX
Die breit angelegte Rally später in der Woche brachte den S&P 500 nicht nur zurück in einen Aufwärtstrend, sondern trug auch dazu bei, die Breite ausreichend zu verbessern, um etwas Treibstoff in die Märkte zu spritzen. Die nächste Woche wird jedoch einige große Hürden bieten, wenn wir uns auf die FOMC-Sitzung am Mittwoch und Powells Rede nach der Sitzung zubewegen.
Zu diesem Zeitpunkt rechnen Händler mit einer ¼percentigen Erhöhung der Fed Funds Price, während sie auch nach Nachrichten Ausschau halten, dass die Erhöhung ihre letzte sein wird. Jüngste Inflationsberichte, wie die heutigen Kerndaten der persönlichen Konsumausgaben (PCE) – ein genau beobachteter Bericht für die Federal Reserve – zeigten, dass die Inflation nach unten tendiert, aber insgesamt bleibt sie ziemlich klebrig.
Wie im S&P 500-Diagramm oben hervorgehoben, ist 1200 der nächste Widerstandsbereich, und sollten wir uns beim Volumen über dieses Niveau bewegen, könnte die aktuelle Rallye länger dauern. Zusätzlich zur Zinsentscheidung der nächsten Woche wird Apple (AAPL) am Donnerstag nach Börsenschluss Gewinne melden, ebenso wie 800 andere Unternehmen, während wir uns auf eine der geschäftigsten Wochen der Berichtssaison zubewegen.
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Herzlich,
Mary Ellen McGonagle MEM-Funding-Analysis
Mary Ellen McGonagle ist ein professioneller Anlageberater und Präsident von MEM Funding Analysis. Nach acht Jahren Tätigkeit an der Wall Road verließ Frau McGonagle das Unternehmen, um eine qualifizierte Aktienanalystin zu werden, die mit William O’Neill zusammenarbeitete, um gesunde Aktien mit Potenzial zum Durchstarten zu identifizieren. Sie hat mit Kunden auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, darunter große Namen wie Constancy Asset Administration, Morgan Stanley, Merrill Lynch und Oppenheimer.
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