Handeln Sie, was Sie sehen; Jenseits des Alltags warten Gewinne | High-Berater-Ecke

Da sich der Mainstream auf adverse Entwicklungen wie die jüngsten Äußerungen der Fed und die Implosion von Teilbereichen des gewerblichen Immobiliensektors (CRE) konzentriert, scheint es eine heimliche Abwanderung von Geldern in andere ausgewählte Bereiche des Marktes zu geben. Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, warum die Konzentration auf die Märkte statt auf externe Geräusche der beste Weg zum Handeln ist.

Handeln Sie, was Sie sehen

Unter erfahrenen Tradern gibt es ein altes Sprichwort: „Buying and selling what you see.“ Und der aktuelle Markt ist ein perfekter Ort, an dem dieses Sprichwort Bestand hat.

Während die Anleger auf die quick sichere Zinserhöhung der Fed am 3. Mai warten, entwickeln sich die täglichen Schwankungen des Optionsmarktes bei den Aktien weiter. In der Zwischenzeit entwickelt sich der viergleisige Megatrend nach der COVID-Pandemie weiter, wie ich in meinem neuesten Artikel ausführlich erläutere Deine Every day 5 Video. Dieser Megatrend setzt sich zusammen aus:

• Die große Völkerwanderung – Bevölkerungsverschiebungen in Vororte, ländliche Gebiete und den Sonnengürtel;
• Die CRE-Implosion aus einem Überangebot an Büroflächen;
• Bullische Angebotsdynamik für Bauherren; Und
• Das sich entwickelnde Ende der Globalisierung.

Folglich besteht die einzige Lösung darin, konträr zu handeln, das zu handeln, was Sie sehen, und sich auf Investitionen aus einer längerfristigen Sichtweise zu konzentrieren. Einfach gesagt, wenn eine Aktie nicht abstürzt und das zugrunde liegende Geschäft einigermaßen intestine abschneidet, dann ist sie ein Hüter, bis das Gegenteil bewiesen ist.

Noch besser, wie ich weiter unten näher erläutern werde, ist es sehr hilfreich, Trendänderungen frühzeitig zu erkennen.

Die Entwicklung des gewerblichen Immobiliencrashs

Es gibt mehr Nuancen als das, was auf dem angeschlagenen CRE-Markt vor sich geht.

Die große Neuigkeit der Woche conflict zum Beispiel die Dividendenkürzung von Vornado (NYSE: VNO), die die Aktien nach unten schickte, da sich die Anleger auf schlechtere Nachrichten wie die Möglichkeit von Kreditausfällen einstellten. Wenn das passiert, wären wenige überrascht.

Die Accumulation Distribution (ADI) des Kursdiagramms zeigt, dass Leerverkäufer in den letzten zwölf Monaten, insbesondere im letzten Quartal, einen Feldtag mit den Aktien hatten. Das On Steadiness Quantity (OBV) zeigt auch an, dass in letzter Zeit mehr Verkäufer als Käufer die Norm waren.

Aber auch in anderen Bereichen der Immobilienwirtschaft könnten sich die Dinge ändern. Und ein genauerer Blick auf die Aktien von VNO zeigt, dass dem eintägigen Mini-Crash der Aktie am 27.04.23 eine Erholung folgte, die natürlich eine Brief-Overlaying conflict.

Wie ich in meinem letzten beschrieben habe Deine Every day 5 Video entwickelt sich die Entwicklung des postpandemischen Megatrends in eine neue und durchaus investierbare Section. Das liegt daran, dass sich der Markt langsam an seine Umstände anpasst, während sich Unternehmen an die sich verändernde Landschaft anpassen. Und während ein Teil der Welt der Actual Property Funding Trusts (REITs) leidet, zeigen andere Bereiche allmählich Lebenszeichen.

Genauer gesagt REITs, die stark mit Bürogebäuden beladen sind, die Probleme haben, ihre Rechnungen zu bezahlen. Kreditausfälle werden immer häufiger; Zwangsvollstreckungen und Konkurse werden wahrscheinlich zunehmen. Besser schneiden dagegen diejenigen REITs ab, die ihre Erträge aus Wohnimmobilien erzielen. Das Ergebnis ist eine unerwartete Verbesserung des Kurscharts für den iShares US Actual Property ETF (IYR).

Das Preisdiagramm für IYR zeigt, dass der gesamte Sektor noch viel zu tun hat. Aber erstaunlicherweise haben REITs möglicherweise die Talsohle erreicht. All dies deutet darauf hin, dass der Aktienmarkt nach der quick sicheren Zinserhöhung, die am 3. Mai erwartet wird, allmählich eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Fed einpreisen könnte.

Der Accumulation/Distribution Indicator (ADI) von IYR deutet darauf hin, dass Leerverkäufer möglicherweise ihre Begeisterung für den Sektor verloren haben. Auf der anderen Seite befindet sich das On Steadiness Quantity (OBV) immer noch auf der Talsohle, was darauf hindeutet, dass die Käufer die Verkäufer nicht vollständig überwältigt haben.

Dennoch handelt der ETF eng in der Nähe des $84-Bereichs, wo es ein großes Volumen nach Preisbalken (VBP) gibt. Wenn sich der Preis über diesen wichtigen Preispunkt bewegen kann, werden wir wahrscheinlich eine Herausforderung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts sehen.

Eine Bewegung darüber wäre bullish. Ich habe meinem Portfolio gerade zwei Lengthy-REIT-Spiele hinzugefügt. Holen Sie sich die Particulars mit einer kostenlosen Testversion zu meinem Service Hier.

Die Anleiherenditen sinken bei 3,5 %. Hauskäufer spielen Katz und Maus mit Hypothekenzinsen.

Der Rentenmarkt preist weiterhin eine Verlangsamung der Wirtschaft ein, während Hauskäufer weiterhin ein raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel spielen, während sie versuchen, den Hypothekenmarkt zu timen. Aktien von Hausbauern bewegen sich weiter nach oben.

In den letzten Wochen deutete die Fed auf ihrer Sitzung des FOMC am 2. und 3. Mai eine weitere Zinserhöhung an. Anfangs drückte dieses rückläufige Gerede die US-Zehnjahresanleihe (TNX) über den Renditebereich von 3,5 %. Dies führte zu einem Anstieg der 30-jährigen Hypothek auf 6,4 %, wo sie in den letzten Wochen geblieben ist.

Diese Aufwärtsbewegung führte zu einer Verlangsamung der Verkäufe bestehender Eigenheime. Aber die Umkehrung der Anleiherenditen in der am 28.4. endenden Woche wird wahrscheinlich zu einer weiteren Umkehrung der Hypothekenzinsen führen. Darüber hinaus rufen versierte potenzielle Hauskäufer wahrscheinlich ihre Banker an, während ich dies schreibe, um die Zinsen festzulegen, bevor die offiziellen Zahlen nächste Woche veröffentlicht werden.

Beachten Sie die enge Beziehung zwischen TNX, Hypothekenzinsen und dem stetigen Aufwärtstrend im Wohnungsbausektor (SPHB). Werfen Sie insbesondere einen Blick auf die Rallye bei SPHB, die ausgelöst wurde, als der durchschnittliche Hypothekenzins Ende 2022 über 7 % erreichte. Der anschließende Rückgang der Hypotheken conflict ein Segen für Bauherren.

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NYAD scheint neun Leben zu haben. NDX bricht aus.

Die Advance Decline Line (NYAD) der New Yorker Börse überlebte erneut einen möglichen Zusammenbruch, da sie weiterhin ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt umarmt, während sie deutlich über ihrer langfristigen Trennlinie zwischen Hausse- und Bärentrends, der 200-Tage-Bewegung, bleibt Durchschnitt. Es wäre schön, wenn sich die Breite verbessern würde, aber die Tatsache, dass sie nicht vollständig zusammengebrochen ist, ist sehr ermutigend.

Der S&P 500 (SPX) hält sich weiterhin zwischen 4100 und 4200, nähert sich jedoch einem möglichen großen Ausbruch, wenn er über den Bereich von 4200 hinauskommt. On Steadiness Quantity (OBV) und Accumulation Distribution (ADI) bleiben für SPX sehr konstruktiv.

Der Nasdaq 100 Index (NDX) seinerseits schloss am 29.04.23 über 13.200 und erzielte einen geschickten Ausbruch, wobei OBV begann, etwas entschiedener nach oben zu drehen. Wenn der NDX über 13.200 bleiben kann, sind die Chancen auf eine signifikante Bewegung nach oben weit überdurchschnittlich.

Dies sind bullische Entwicklungen, was darauf hindeutet, dass Geld in Technologieaktien fließt. Wenn sich Tech-Aktien erholen, geben sie oft dem gesamten Markt Auftrieb.

VIX markiert neue Tiefststände

Der CBOE Volatility Index (VIX) brach erneut auf ein neues Tief ein und liegt nun deutlich unter 20, ein Zeichen dafür, dass die Bären das Handtuch werfen. Dies bleibt trotz der Intraday-Volatilität auf dem Optionsmarkt bullish.

Wenn der VIX steigt, neigen die Aktien dazu, zu fallen, da ein steigendes Put-Volumen ein Zeichen dafür ist, dass Market Maker Aktienindex-Futures verkaufen, um ihre Put-Verkäufe an die Öffentlichkeit abzusichern. Ein Rückgang des VIX ist bullish, da er weniger Put-Optionskäufe bedeutet und schließlich zu Name-Käufen führt, was Market Maker dazu veranlasst, sich durch den Kauf von Aktienindex-Futures abzusichern. Dies erhöht die Chancen auf höhere Aktienkurse.

Die Liquidität ist stabil. Bevorstehende Zinserhöhung könnte krimpen.

Die Liquidität des Marktes ging zurück, da der Eurodollar-Index (XED) ein Fragezeichen bleibt, obwohl er vorerst stabil bleibt, jedoch unter 94,75 aufgrund der Fed-Anhebungserwartungen. Eine Bewegung über 95 wäre eine bullische Entwicklung. Normalerweise ist ein stabiler oder steigender XED für Aktien sehr bullisch. Andererseits ist es im aktuellen Umfeld eher ein Zeichen dafür, dass die Angst zunimmt und die Investoren Geld beschaffen.

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Joe Duarte

In den Geldoptionen

Joe Duarte ist ein ehemaliger Vermögensverwalter, ein aktiver Dealer und seit 1987 ein weithin anerkannter unabhängiger Börsenanalyst. Er ist Autor von acht Anlagebüchern, darunter der Bestseller Handelsoptionen für Dummiesbewertet a TOP Optionsbuch für 2018 von Benzinga.com und jetzt in der dritten Auflage, plus Das Buch „Alles investieren in die 20er und 30er“. und sechs weitere Handelsbücher.

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