Konträre Handelsstrategie: Auf der Suche nach schwindenden Aktien | ChartWatchers

Es ist immer schwierig, eine überzogene Marktbewegung abzuschwächen. Auch riskant. Eine Lengthy-Place bei etwas einzunehmen, von dem Sie glauben, dass es überverkauft ist, oder eine Quick-Place bei einem Vermögenswert, von dem Sie glauben, dass er überkauft sein könnte, bedeutet, aus einem Fehltritt bei der Marktstimmung Kapital zu schlagen. Und man braucht Mut, um einen konträren Commerce zu machen – man versucht, einen vorübergehenden Lärmanstieg zu „korrigieren“, der nicht mit der Realität von Angebot und Nachfrage übereinstimmt.

Möglicherweise können Sie Ihre These auch dann nicht validieren, wenn der konträre Handel abgeschlossen ist. Aber Sie können die Chancen zu Ihren Gunsten erhöhen. Das ist wo Bollinger-Bänder^® nützlich sein.

Es gibt viele Möglichkeiten, Bollinger-Bänder zu verwenden. Eine besteht darin, sie zu nutzen, um potenzielle Schwundmöglichkeiten zu finden. Da es vorzuziehen ist, diese Interessenten in einem Umfeld zu finden, das nicht im Pattern liegt, ist es eine gute Idee, Folgendes hinzuzufügen Durchschnittlicher Richtungsindex (ADX) zur Mischung.

Die Methode: Joe Ross‘ „Gimmee“-Riegelhandelsstrategie

Wenn Sie etwas über den Händler, Pädagogen und Autor Joe Ross wissen, dann kennen Sie wahrscheinlich sein Konzept der „Gimmee Bar“, das er in seinem Buch vorstellte Elektronischer Handel „TNT“ IV (1998).

Kurz gesagt, hier ist, worum es geht. Wenn der Markt nicht im Pattern liegt, neigen die Preise laut Ross dazu, in etwa 95 % bis 96,5 % der Fälle innerhalb der oberen und unteren Bollinger-Bänder zu schließen (die zwei Standardabweichungen eines gleitenden 20-Tage-Durchschnitts darstellen).

Allein diese Statistik beschreibt den Handel. Hier sind die Regeln von Ross:

1. Warten Sie, bis der Preis ein bestimmtes Band überschreitet (niedriger oder höher).
2. Warten Sie, bis der Preis wieder innerhalb der Bandbreite liegt – das ist die „Gimme Bar“.
3. Platzieren Sie eine Lengthy- (oder Quick-)Einstiegsorder einen Tick oder Punkt von der Einstiegsleiste entfernt.

Wenn der Einstiegsbalken zu lang ist oder zu nahe am Median liegt, sollten Sie nach eigenem Ermessen den Handel vermeiden.

Wie lange Sie mit dem Handel weitermachen – ob Sie ihn halten, bis er das mittlere oder entgegengesetzte Band überschreitet, oder ob Sie Gewinne auf der Grundlage eines vorher festgelegten Risikoprozentsatzes mitnehmen – liegt ganz bei Ihnen und hängt davon ab abhängig von der State of affairs (jeder Handel wird eine andere Dynamik aufweisen).

Die folgende Grafik von Aer Cap Holdings (AER) zeigt eine Reihe von „Gimmee Bar“-Trades.

GRAFIK 1: MEHRERE HANDELSMÖGLICHKEITEN. Das Tages-Chart von AerCap Holdings (AER) zeigt mehrere Handelssignale, die möglicherweise auf der Grundlage der „Gimmee“-Bar-Handelsstrategie und der ADX-Werte erfasst wurden.Diagrammquelle: StockCharts.com. Nur zur Veranschaulichung.

So könnte eine Reihe von Trades aussehen:

A: Quick-Commerce, der eine beträchtliche Rendite brachte.

B: Lengthy-Commerce, der möglicherweise profitabel gewesen wäre, wenn Sie den Commerce geschlossen hätten, als er das mittlere Band überschritt.

C: Lengthy-Commerce mit beträchtlicher Rendite.

D: KEIN Handel, da die ADX-Linie 25 überschritten hat (siehe rote Kästchen in beiden Bereichen des Diagramms).

E: Langfristiger Handel, der funktioniert hätte.

F: Quick-Commerce, der eine beträchtliche Renditechance bot.

G: Ein gescheiterter Handel (Sie wären ausgestoppt worden).

H: Ein riskanter Handel, der hätte funktionieren können; Die Volatilität hat abgenommen, die Bandbreiten haben sich verengt und eine Preisexplosion ist wahrscheinlich.

Nachdem Sie nun das Grundkonzept hinter diesem Fade-Commerce verstanden haben, wie können Sie nach diesen schnellen Gelegenheiten zum Gegentrend suchen?

Suche nach einem Fade-Commerce

Auf der StockCharts-Plattform von Ihr Dashboard,

1. Klicken Diagramme und Instruments
2. Scrollen Sie nach unten zu Beispiel-Scanbibliothek > Durchsuchen Sie die Scan-Bibliothek
3. Suchen Sie die folgenden Scans und führen Sie sie aus: Über das obere Bollinger-Band verschoben Und Unter das untere Bollinger-Band verschoben

Denken Sie daran, dass der erste Scan zwar in die Kategorie „bullisch“ fällt, Sie jedoch eine konträre Place zu dieser Aktie einnehmen möchten, sodass Ihre Tendenz bärisch ist (das Gegenteil gilt für den zweiten Scan).

Angenommen, Sie führen den Scan „Unter das untere Bollinger-Band verschoben“ durch. Nachdem der Scan durchgeführt wurde, gab es Hunderte von Aktien, die man sich ansehen konnte. Nicht wenige von ihnen hatten auch einen ADX-Wert von unter 25, und viele der Aktien waren keine beliebten Namen. Es hilft, die Spalte nach dem Universum zu sortieren (U-Spalte).

Eine der untersuchten Aktien ist das mittelständische Technologieunternehmen Agilysys Inc. (AGYS).

Würden Sie diesen Rückgang abschwächen (siehe Tabelle unten)?

GRAFIK 2: EINE VERBLENDE HANDELSSTRATEGIE. Agilysys Inc. (AGYS) bietet gemäß den „Gimmee Bar“-Regeln von Joe Ross eine schwindende Probability nach oben. Hast du den Mut, es zu nehmen? Beachten Sie das hohe Verkaufsvolumen, das der vorletzten Preisleiste zugrunde liegt.Diagrammquelle: StockCharts.com. Nur zur Veranschaulichung.

Wie bereits erwähnt, ist es schwierig, einen konträren Commerce zu tätigen, insbesondere wenn es sich um einen geringfügigen Marktfehltritt handelt. Es gibt Möglichkeiten, Ihre Gewinnchancen zu erhöhen und Ihr Risiko zu verringern, beispielsweise indem Sie den ADX verwenden, um nicht im Pattern liegende Aktien zu identifizieren. Letztendlich gibt es jedoch keine Garantie dafür, dass die Aktie, die Sie schwächen, nicht in die Höhe schnellen oder gegen Ihre Place einbrechen wird.

Aber es gibt viele Möglichkeiten, diese „Gimmee Bars“ zu identifizieren und zu handeln. Und die Bollinger-Band-Scans von StockCharts können Ihnen dabei helfen, sie zu finden, wann immer Sie Lust haben, gegen den Strom zu schwimmen und ein paar vermeintliche Marktungleichgewichte zu „korrigieren“.

Ist Contrarian Buying and selling Ihr Ding?

Die Idee, beim Buying and selling gegen die Masse anzutreten und anhand von Bollinger-Bändern schwächelnde Aktien zu erkennen, birgt ihre eigenen Chancen und Risiken. Natürlich können Instruments wie Bollinger-Bänder und ADX Ihnen dabei helfen, diese Chancen zu erkennen. Aber denken Sie daran, dass jeder Handel seine einzigartigen Wendungen hat. Und vergessen wir nicht, dass der Markt manchmal ziemlich hartnäckig sein kann und länger irrational bleibt, als unserem Geldbeutel lieb ist. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, diese Risiken im Auge zu behalten.

Hier ist additionally der Deal. Diese Strategie kann ziemlich cool sein, wenn Sie genug Mut haben, um den Lärm auszugleichen und das Falsche auszublenden. Es bedarf jedoch einer sorgfältigen Analyse und der Kenntnis konträrer Handelsstrategien. Und wie bei allem im Buying and selling sollte es nur ein Werkzeug in Ihrer Ausrüstung sein. Schließlich geht es darum, Risiken zu managen und herauszufinden, was für Sie funktioniert.

Haftungsausschluss: Dieser Weblog dient ausschließlich Bildungszwecken und sollte nicht als Finanzberatung verstanden werden. Die Ideen und Strategien sollten niemals angewendet werden, ohne vorher Ihre persönliche und finanzielle State of affairs einzuschätzen oder einen Finanzexperten zu konsultieren.