Ich bin zurück von zwei Wochen stürmischer Reise und Präsentationen sowohl bei der Cash Present in Las Vegas als auch beim Charting Ahead auf StockCharts.com. Ich danke Geoff Bysshe, dem Präsidenten von MarketGauge.com, dass er für mich eingesprungen ist.
Nachdem der Markt Bankenkrisen, Gespräche über die Schuldenobergrenze, den Fed Funds-Zinssatz von 5,25 %, verfehlte und übertroffene Gewinne, Rufe nach einer Rezession und Hoffnungen auf eine niedrigere Inflation verkraftet hat, haben wir noch viel mehr zu sagen.
Da ich Maggie Lake und den Leuten von Actual Imaginative and prescient um 16 Uhr ET (Sie finden es auf ihrem Kanal auf YouTube), dachte ich, das Teilen meiner Notizen zur Vorbereitung darauf wäre ein gutes Comeback für mein tägliches Schreiben.
Die S&P 500-Charts zeigen 2 verschiedene Zeitrahmen. Der erste ist der Tageschart.
SPY befindet sich in einer täglichen Aufwärtsphase. Der Preis ist nicht allzu weit vom Höchststand Anfang Mai entfernt, der knapp unter dem gleitenden 23-Monats-Durchschnitt oder dem 2-Jahres-Konjunkturzyklus liegt. Der Echte Bewegung Der Indikator zeigt keine wirkliche Divergenz, da sich auch dieser in einer bullischen Part befindet.
Auf den Wochen-Charts befindet sich SPY ebenfalls in einer Aufwärtsphase über den 50- und 200-WMAs. Das Momentum weist hier eine Divergenz auf. Das SPY-Momentum sitzt auf dem 50-WMA, der unter dem 200-WMA liegt oder sich in einer Erholungsphase befindet.
Was sagen diese Diagramme aus? Würden Sie auf dieser Grundlage « im Mai verkaufen und weggehen? »
Marktresilienz mit nur einem Hauch Pessimismus.
Einige Bereiche zu beobachten:
KRE oder Regional Banks – wenn der Kurs bei 37,05 bleibt, dann ist es möglich, dass das Schlimmste überstanden ist. Wenn dieses Niveau fehlschlägt, erwarten Sie weitere schlechte Nachrichten.
Die Financial Trendy Household – unabhängig davon, was SPY tut, der Russell 2000 (IWM) muss durchhalten und 180 löschen. Granny Retail XRT muss 60 halten.
Transport-IYT – ein Lichtblick, und wenn es über 230 hinausgeht, ist das Argument für mehr Aufwärtspotenzial klarer.
Inflation – Grundstoffe hinken hinterher, aber Industriemetalle, insbesondere Kupfer (3,93 $), holten auf.
Edelmetalle (Gold 2028 USD Silber 25,70 USD) – Diese entwickeln sich weiterhin überdurchschnittlich. Mit CPI PPI in dieser Woche werden wir etwas mehr wissen, obwohl CORE PCE immer noch hoch ist.
Öl – Chinas Verbrauch stieg. Rohöl der Sorte Brent stieg auf 77,00 $ professional Barrel. Oberhalb von $80 werden Shorts abdecken und die Energie wird höher zurückprallen.
102 Aktien erreichten heute neue 52-Wochen-Hochs, darunter Shopify, O’Reilly, Shake Shack und Builders FirstSource. 111 Aktien erreichten ein neues 52-Wochen-Tief; Match.com und Tyson Meals stachen heraus.
Tech-Aktien – Apple sieht fantastisch aus, ebenso wie Microsoft und Nvidia. Der Semiconductors ETF, SMH, hat einen wichtigen monatlichen MA überschritten und könnte expandieren.
Greenback – Solange er bei 100,70 bleibt, impartial.
Einige Tipps:
- Reside-Streaming von Sport und Musik
- Länder-ETF Vietnam
- Biotech-Aktien
- Kupfer
Unsere diskretionäre Handelsstrategie basiert nun darauf, Instrumente mit unserem zu finden Vollständiger Händler Scans, die zu einem dieser Setups passen:
- Kauf von Instrumenten, die dem längerfristigen MA nahekommen, ihn aber halten
- Leerverkauf von Instrumenten, die den kürzerfristigen MA verfehlt haben
- Kauf von Momentum bei Instrumenten, die den kurzfristigen MA räumen
- Halten Sie den gesamten Handel leicht, bis der SPY den kürzerfristigen MA löscht. Und wenn/falls SPY dies tut, werden wir kaufen, aber auch beobachten, ob Small Caps (IWM) sich ihrem MA bei 200 nähern können.
Meine Prognose? SPY, QQQs und DIA erholen sich weiter, bis IWM 200 $ nicht mehr abräumen kann; dann ist alles wieder ausverkauft.
Für detailliertere Buying and selling-Informationen zu unseren gemischten Modellen, Instruments und Dealer-Ausbildungskursen wenden Sie sich bitte an uns Rob Quinnunserem Chief Technique Marketing consultant, um mehr zu erfahren.
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« Ich habe meinen Geldbaum gezüchtet und du kannst das auch! » – Misch Schneider
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Kommend:
8. Mai: Actual Imaginative and prescient Tägliches Briefing
11. Mai: Jim Pupluva, Monetary Sense Podcast
19. Mai: Actual Imaginative and prescient-Analyse
- S&P 500 (SPY): 23 Monate MA 420.
- Russel 2000 (IWM): 170 Unterstützung, 180 Widerstand.
- Dow (DURCHMESSER): Über den 23-monatigen Nur-MA-Index.
- Nasdaq (QQQ): 329 die 23-monatige MA.
- Regionalbanken (KRE): 42 jetzt entscheidender Widerstand.
- Halbleiter (SMH): Cut up 2:1 jetzt über 23-Monats-MA bei 124.
- Transport (IYT): 202-240 größte Auswahl zu beobachten.
- Biotechnologie (IBB): 121-135 Bereich, den man in den Monatscharts beobachten kann.
- Einzelhandel (XRT): Handelsspanne von 56-75, um auf die eine oder andere Weise zu brechen.
Misch Schneider
MarketGauge.com
Direktor für Handelsforschung und -ausbildung
Misch Schneider fungiert als Direktor für Handelsausbildung bei MarketGauge.com. Seit quick 20 Jahren stellt MarketGauge.com Tausenden von Einzelpersonen sowie großen Finanzinstituten und Publikationen wie Barron’s, Constancy, ILX Programs, Thomson Reuters und der Financial institution of America Finanzinformationen und Schulungen zur Verfügung. Im Jahr 2017 ernannte MarketWatch, das sich im Besitz von Dow Jones befindet, Mish zu einem der 50 besten Finanzexperten, denen man auf Twitter folgt. 2018 warfare Mish der Gewinner des High Inventory Choose of the 12 months für RealVision.
