Überlegene NYFANG+-Efficiency lässt S&P 500 im Stich | RRG-Charts

Der NYSE FANG+ Index $NYFANG enthält zehn der größten Aktien in den USA.

1. Alphabet – GOOGL
2. Schneeflocke – SCHNEE
3. META-Plattformen – META
4. NVIDIA Corp – NVDA
5. Amazon – AMZN
6. Microsoft – MSFT
7. Fortschrittliche Mikrogeräte – AMD
8. Apple – AAPL
9. Netflix – NFLX
10. Tesla – TSLA

Der Index ist gleichgewichtet, additionally etwa 10 % für jede Aktie.

Das Preisdiagramm des NYFANG+-Index ist durch ein großes komplexes H&S-Umkehrmuster gekennzeichnet, das letzte Woche ausgeführt wurde, als der Preis über die ansteigende Nackenlinie ausbrach.

Basierend auf dieser Formation lässt sich ein Kursziel für den Index bei etwa 8000 errechnen, was mit dem Allzeithoch des Index Ende 2021 übereinstimmt.

Aus relativer Sicht lässt der NYFANG-Index den S&P 500 weit hinter sich und strebt eine weitere Outperformance an.

Die Mitglieder kommen aus drei verschiedenen Branchen. Technologie, zyklische Konsumgüter und Kommunikationsdienste. Und alle Aktien außer SNOW sind im S&P 500-Index enthalten.

Gemessen an $SPX

Das erste RRG für dieses Universum verwendet $SPX als Benchmark. Es zeigt deutlich die Stärke dieser Aktiengruppe insgesamt. Sie befinden sich alle auf der rechten (starken) Seite des Diagramms.

Die stärksten Trajektorien werden für GOOGL, AMZN, SNOW und NFLX gefunden. Die ersten drei sind entweder innen aufwärts oder führend und haben eine starke RRG-Überschrift. NFLX befindet sich im schwächelnden Quadranten, hat sich aber gerade wieder nach oben gedreht und dreht sich nun wieder in Richtung Führung mit starkem Kurs.

META, NVDA und AMD verlieren allesamt an relativem Momentum, befinden sich jedoch immer noch auf hohen Jdk-RS-Ratio-Werten, was darauf hindeutet, dass sie lediglich einen vorübergehenden Rückschlag und keine Umkehr des relativen Aufwärtstrends erleben.

Die einzige schwächere Aktie in dieser Gruppe ist TSLA, die sich auf der JdK RS-Momentum-Skala direkt nach unten bewegt und auf der RS-Ratio-Achse mehr oder weniger genau auf der 100-Marke liegt.

NYFANG als geschlossenes Universum

Durch die Darstellung derselben Gruppe gegenüber $NYFANG als Benchmark entsteht ein sogenanntes geschlossenes Universum. Dies bedeutet, dass alle in der Grafik dargestellten Aktien in die Benchmark einbezogen werden. Dies gibt einen besseren Einblick in die (reale) relative Stärke der einzelnen Aktien gegenüber ihren Mitbewerbern im Universum.

Die gleichen Namen tauchen als stark auf. Kein Wunder, aber wir bekommen ihre relative Place zueinander besser in den Griff.

AMD, META und NVDA sind immer noch stark und auf der rechten Seite der Grafik, hoffen aber eindeutig auf einen Rückschlag.

TSLA ist jetzt eindeutig das schwächste Mitglied dieser Gruppe, da es sich aufgrund einer langen (starken Dynamik) Verbesserung in den hinteren Quadranten bewegt.

AAPL scheint seinen Fortschritt zu stoppen, aber die anderen Enden innerhalb des sich verbessernden Quadranten sehen weiterhin vielversprechend aus.

Vergrößern des täglichen Zeitrahmens

Um die Analyse weiter zu verfeinern, möchte ich mir die tägliche RRG ansehen, um zu sehen, ob die wöchentlichen Rotationen eine Bestätigung oder Fortsetzung im kürzeren Zeitrahmen erhalten.

Auf diesem täglichen RRG bestätigen AMZN, GOOGL und SNOW die Stärke dieser Aktien auf dem wöchentlichen RRG. Das macht sie zu potenziellen Kaufkandidaten.

GOOGL

Aus Risiko-Ertrags-Sicht ist dies wahrscheinlich die am wenigsten interessante Aktie. Nachdem GOOGL seinen horizontalen Widerstand bei 109 durchbrochen hatte, erholte sich der Kurs deutlich und nähert sich nun seiner nächsten oberen Barriere zwischen 122,5 und 125. Daher ist das Aufwärtspotenzial bis zum nächsten Widerstandsniveau begrenzt, während in Richtung des Unterstützungsniveaus ein größeres Risiko besteht.

Die Rotation des RRG ist stark, es zeichnet sich jedoch ein Widerstand gegen die Overhead-Preise ab. Erst wenn GOOGL die Marke von 125 durchbricht, entsteht neues Aufwärtspotenzial bei gleichzeitiger Begrenzung des Risikos, da die Marke von 125 dann als Unterstützung fungiert.

AMZN

Die Rotation des Schwanzes für AMZN auf der täglichen RRG ist nicht sehr intestine sichtbar. Wenn Sie dieses RRG in Ihrem eigenen Konto öffnen und AMZN markieren, werden Sie sehen, dass es nach einer Rotation durch Abschwächung gerade wieder nach oben gedreht hat und sich nun wieder auf den führenden Quadranten zubewegt.

In Kombination mit der starken Entwicklung des wöchentlichen RRG und dem Aufwärtsdurchbruch im Preisdiagramm zeigt AMZN ein interessantes Setup mit Aufwärtspotenzial bis zum letzten großen Höchststand bei etwa 145.

Ich habe über AMZN geschrieben Dieser Artikel in letzter Zeit. Die hier vorgelegte Analyse bleibt bestehen.

SCHNEE

SNOW endete in einer großen Dreieckskonsolidierung, nachdem es in weniger als sechs Monaten von 400 auf 120 zurückgefallen struggle. Es sieht so aus, als hätte der Markt das gesamte Angebot absorbiert, und letzte Woche hat SNOW sein jüngstes Hoch überschritten und ist aus dieser großen Dreiecksformation herausgekommen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen.

Auf der wöchentlichen RRG liegt SNOW im Verbesserungsquadranten, weist jedoch den niedrigsten RS-Ratio-Wert auf. Beim täglichen RRG drängt SNOW tiefer in die Führung und liegt auf dem höchsten RS-Ratio-Wert. Diese Kombination von Rotationen und der Preisanstieg nach oben bedeuten, dass die Aussichten intestine sind. Wenn sich der Tail des täglichen RRG überschlägt, wird dies höchstwahrscheinlich den Beginn der ersten Korrektur nach der Pause signalisieren, die höchstwahrscheinlich gute neue Einstiegsmöglichkeiten bieten wird.

#StayAlert, –Julius